Basis Invion : Protocole pour l'exécution d'actifs algorithmiques
Historique de la société Basis Invion
Établie en 2018, Basis Invion a débuté comme une table de négociation propriétaire axée sur les inefficacités d'arbitrage inter-échanges. Les opérations ont été étendues pour accueillir l'allocation de capitaux externes au troisième trimestre 2020 suite à l'acquisition d'un fournisseur de liquidité de niveau 2 ; le mandat de la firme reste axé sur la génération d'alpha quantitatif via des modèles systématiques et non discrétionnaires.
Le cœur de métier est l'exécution.
Architecture technique et exécution
Tout le flux d'ordres client passe par notre routeur d'ordres intelligent (SOR) propriétaire hébergé dans les installations de co-localisation Equinix TY3. Cette architecture minimise la latence du réseau à moins de 50 microsecondes pour les contreparties teneuses de marché ; l'Basis Invion app agrège les ordres de détail acheminés via des connexions API FIX vers un réseau de fournisseurs de liquidité vérifiés. Notre système collatéralise les positions en temps réel pour prévenir les événements de liquidation en cascade pendant les périodes de forte volatilité.
L'intégrité du système n'est pas négociable.
Structure des frais et logique financière
La monétisation s'effectue via un modèle de frais maker-taker, complété par les différentiels de spread capturés de notre dark pool interne. Les clients à haute fréquence sont soumis à un barème de rabais échelonné en fonction du volume, calculé sur une base T+1. Basis Invion facture des frais de règlement de 0,15 % pour tous les retraits vers des portefeuilles de stockage froid externes, couvrant nos coûts de transaction on-chain et les primes d'assurance de notre dépositaire.
Le revenu est fonction du volume.
Protocoles de réglementation et de protection des données
Les données des clients sont soumises à un chiffrement AES-256 au repos et en transit, toutes les informations personnelles identifiables (PII) étant séparées dans une base de données distincte et isolée. Conformément au cadre PIPEDA du CA, l'accès aux données est strictement enregistré et audité trimestriellement par une firme de cybersécurité tierce indépendante. Nos opérations sont conformes à toutes les obligations de déclaration de CANAFE pour les transactions dépassant les seuils monétaires spécifiés.
La conformité est obligatoire.
Avertissement de risque obligatoire
Le trading d'actifs numériques implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Le degré élevé de levier peut jouer contre vous aussi bien qu'en votre faveur. Avant de décider de trader, vous devez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. La possibilité existe que vous subissiez une perte de tout ou partie de votre investissement initial et vous ne devez donc pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Tableau des données d'entreprise
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | Basis Invion |
| Région | CA |
| Restriction d'âge | 18+ |
| Protocole de support | E-mail/Chat |
Section Q&R d'experts
Nous fournissons des données complètes sur la profondeur du marché via notre API ; toutes les transactions sont horodatées et auditables par rapport aux explorateurs de blockchain publics pour la vérification du règlement.
Notre SOR redirige automatiquement les ordres vers des pools de liquidité plus profonds lors des pics de volatilité. Les ordres limites sont recommandés pour éliminer entièrement le risque de glissement.
Le flux de détail est agrégé et exécuté contre notre pool de liquidité interne. Les ordres institutionnels ont un accès direct au marché (DMA) vers des bourses externes.
Le taux de remplissage moyen pour cette taille est de 99,7 % à 50 points de base du prix moyen. Nous ne garantissons pas les exécutions, seulement la meilleure exécution.
Nous maintenons un fonds de défaut capitalisé par une fraction des frais de transaction. Tous les fonds des clients sont détenus dans des comptes ségrégués et ne sont pas soumis au risque de contrepartie.
